易方达趋势优选混合A (013774.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷杰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3091元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率375.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3485 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合C |
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易方达趋势优选混合A(013774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-17 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-16 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-14 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-13 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-07-10 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-09 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-08 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-07 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-06 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-02 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-07-01 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-30 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-29 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-26 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-25 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-22 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-17 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-16 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-15 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-11 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-09 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-08 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-05 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-03 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-02 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-01 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-29 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-27 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-26 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-21 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-20 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-18 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-15 | 1.2910元 | 1.2910元 |