易方达趋势优选混合A (013774.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷杰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3091元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率375.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3485 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合C |
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易方达趋势优选混合A(013774) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 863.72万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 109.01万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,292.88万 | 60.85% |
| 金融业 | 1,395.91万 | 10.24% |
| 住宿和餐饮业 | 1,206.63万 | 8.85% |
| 采矿业 | 858.89万 | 6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609.79万 | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211.76万 | 1.55% |
| 房地产业 | 78.20万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.007% |
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