易方达趋势优选混合A (013774.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷杰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3091元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率375.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3485 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合C |
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易方达趋势优选混合A(013774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 68.48万元 | 1.20% | 11.41万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.05万元 | 1.20% | 5.34万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.32万元 | 1.20% | 10.39万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |