易方达趋势优选混合A (013774.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0697元 (2025-12-25) 基金经理林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率277.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6202 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合C |
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易方达趋势优选混合A(013774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.05万元 | 1.20% | 5.34万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.32万元 | 1.20% | 10.39万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.15万元 | 1.20% | 5.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 86.30万元 | 1.20% | 14.38万元 | 0.20% |