易方达趋势优选混合A (013774.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理殷杰基金类型混合型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3202元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率375.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3294 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达趋势优选混合C |
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易方达趋势优选混合A(013774) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 7,503.41万 | 5,315.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,814.00万 | 3,742.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,712.92万 | 4,490.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,297.67万 | 5,924.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 5,105.57万 | 6,372.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 5,016.05万 | 6,426.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 4,886.70万 | 6,578.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 5,190.16万 | 7,093.29万元 | -- |