博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2286元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (4874 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合(013769) |
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博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-01 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-15 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-13 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-07 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-06 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-30 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-28 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-23 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-22 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-04-21 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-15 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-08 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-31 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |