博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1814元 (2025-12-16) 基金经理张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4608 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-15 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-08 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-21 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2025-11-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-05 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-31 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-30 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-29 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-28 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-10-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-10-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-10-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-17 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-10-16 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-10-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-10-14 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-10-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-10-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-09-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |