博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-02-05) 基金经理张李陵江海峰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5216 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合A |
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博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-04 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-30 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-28 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-26 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-22 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-19 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-15 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-14 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-08 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-01-05 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-31 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-25 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-22 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-18 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-16 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-15 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-12 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-08 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-05 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-04 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |