博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2245元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4756 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合(013769) |
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博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-16 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-13 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-10 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-08 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-07 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-06 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-03 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-29 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-26 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-18 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-16 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-15 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-12 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-11 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-05 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-03 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-02 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-01 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-25 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-19 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-15 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-14 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-13 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |