博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2099元 (2026-01-23) 基金经理张李陵江海峰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (5188 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合A |
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博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 11.63亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.92亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.89亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.99亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.31亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.59亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.96亿 | 2.89亿元 | -- |