博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2204元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4768 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合(013769) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 14.90亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 15.12亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 11.63亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 6.92亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.89亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.99亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.31亿 | 2.14亿元 | -- |