博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1914元 (2026-02-05) 基金经理张李陵江海峰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5216 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合A |
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博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 11.82% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 11.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.40亿 | 75.84% |
| (其中) 债券 | 16.40亿 | 75.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,500.00万 | 2.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 9.52% |
| 5 | 其他资产 | 1,577.31万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 5.27% |
| 金融业 | 9,593.43万 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,066.31万 | 0.49% |
| 采矿业 | 768.17万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760.79万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.12万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,120.01万 | 0.52% |
| 金融 | 361.23万 | 0.17% |
| 医疗保健 | 285.98万 | 0.13% |
| 工业 | 64.87万 | 0.03% |
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