博时稳益9个月持有期混合C (013770.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1881元 (2025-12-19) 基金经理张李陵管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4553 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合A |
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博时稳益9个月持有期混合C(013770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 13.54% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 13.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.99亿 | 75.02% |
| (其中) 债券 | 7.99亿 | 75.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,999.46万 | 2.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,212.95万 | 4.90% |
| 5 | 其他资产 | 3,960.70万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,467.96万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,814.35万 | 3.58% |
| 采矿业 | 1,378.36万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982.25万 | 0.92% |
| 金融业 | 206.37万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 120.55万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 864.64万 | 0.81% |
| 日常消费品 | 735.58万 | 0.69% |
| 非日常生活消费品 | 329.66万 | 0.31% |
| 电信业务 | 187.75万 | 0.18% |
| 能源 | 168.00万 | 0.16% |
| 房地产 | 160.87万 | 0.15% |
| 金融 | 6,829.00 | 0.0006% |
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