中银证券内需增长混合C (013756.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5518元 (2025-12-22) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.44% (8869 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合A |
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中银证券内需增长混合C(013756) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58元 | 1,385.17万 | 2,394.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 1,045.90万 | 2,572.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 1,098.80万 | 2,597.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39元 | 1,219.06万 | 3,127.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 1,520.04万 | 3,470.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 1,428.11万 | 3,453.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,639.95万 | 3,641.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 1,772.55万 | 3,781.03万元 | -- |