中银证券内需增长混合C (013756.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5661元 (2026-02-13) 基金经理罗雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% (9026 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合A |
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-02-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-02-11 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-02-10 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-02-09 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-02-06 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-02-05 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-02-04 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-02-03 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-02-02 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-01-30 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-01-29 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-01-28 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-01-27 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-01-26 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-01-23 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-01-22 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-01-21 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-01-20 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-01-19 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-01-16 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-01-15 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-01-14 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-01-13 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-01-12 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-01-09 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-01-08 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-01-07 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-01-06 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-01-05 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-12-31 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2025-12-30 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2025-12-29 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2025-12-26 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-12-25 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2025-12-24 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2025-12-23 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2025-12-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2025-12-19 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2025-12-18 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2025-12-17 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2025-12-16 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2025-12-15 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2025-12-12 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2025-12-11 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2025-12-10 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-12-09 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2025-12-08 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2025-12-05 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2025-12-04 | 0.5224元 | 0.5224元 |