中银证券内需增长混合C (013756.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5374元 (2025-12-18) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.03% (8887 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合A |
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2025-12-17 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2025-12-16 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2025-12-15 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2025-12-12 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2025-12-11 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2025-12-10 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-12-09 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2025-12-08 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2025-12-05 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2025-12-04 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2025-12-03 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2025-12-02 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2025-12-01 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2025-11-28 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2025-11-27 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2025-11-26 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2025-11-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2025-11-24 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2025-11-21 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2025-11-20 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2025-11-19 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2025-11-18 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2025-11-17 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2025-11-14 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2025-11-13 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2025-11-12 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2025-11-11 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2025-11-10 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2025-11-07 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2025-11-06 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2025-11-05 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2025-11-04 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2025-11-03 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2025-10-31 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2025-10-30 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2025-10-29 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2025-10-28 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-10-27 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2025-10-24 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-10-23 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2025-10-22 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2025-10-21 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-10-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2025-10-17 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2025-10-16 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2025-10-15 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-10-14 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2025-10-13 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2025-10-10 | 0.5750元 | 0.5750元 |