中银证券内需增长混合C (013756.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7212元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% (8761 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合(013755) |
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-14 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-13 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-05-11 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-08 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-07 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-06 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-04-30 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-04-29 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-28 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-04-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-04-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-04-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-22 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-04-21 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-04-20 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-04-17 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2026-04-16 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-15 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-04-14 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-04-13 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-04-10 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-04-09 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-04-08 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-07 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-04-03 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-04-02 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-04-01 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-03-31 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-03-30 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-03-27 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-03-26 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-03-25 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-03-24 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-03-23 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-03-20 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-03-19 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-03-18 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-03-17 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-03-16 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-03-13 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-03-12 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-03-11 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-03-10 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-03-09 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-03-06 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-03-05 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-03-04 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-03-03 | 0.5730元 | 0.5730元 |