中银证券内需增长混合C (013756.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8844元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (8201 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合(013755) |
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-02 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-01 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-26 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-23 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-22 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-18 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-17 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-06-16 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-06-15 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-12 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-11 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-06-10 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-06-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-08 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-05 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-02 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-01 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-05-29 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-05-28 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-27 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-05-26 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-05-25 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-05-22 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-21 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-05-20 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-05-19 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-18 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-14 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-13 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-12 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-05-11 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-08 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-05-07 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-05-06 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-04-30 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-04-29 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-28 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-04-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-04-24 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-04-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-04-22 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-04-21 | 0.6566元 | 0.6566元 |