中银证券内需增长混合C (013756.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5468元 (2025-12-17) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (8879 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合A |
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.31万元 | 1.20% | 6.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.46万元 | 1.20% | 16.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.90万元 | 1.20% | 8.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 185.00万元 | 1.20% | 26.64万元 | 0.20% |