中银证券内需增长混合C (013756.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5374元 (2025-12-18) 基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.03% (8887 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合A |
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中银证券内需增长混合C(013756) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,624.50万 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 7,624.50万 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 516.02万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 7.27万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,995.59万 | 73.59% |
| 采矿业 | 1,044.42万 | 12.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.84万 | 4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.27万 | 1.55% |
| 金融业 | 104.36万 | 1.28% |
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