兴业聚丰混合C(013747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1897元 | 1.2817元 |
| 2026-09-17 | 1.1888元 | 1.2808元 |
| 2026-09-16 | 1.1898元 | 1.2818元 |
| 2026-09-15 | 1.1906元 | 1.2826元 |
| 2026-09-14 | 1.1922元 | 1.2842元 |
| 2026-09-11 | 1.1917元 | 1.2837元 |
| 2026-09-10 | 1.1953元 | 1.2873元 |
| 2026-09-09 | 1.1959元 | 1.2879元 |
| 2026-09-08 | 1.1946元 | 1.2866元 |
| 2026-09-07 | 1.1928元 | 1.2848元 |
| 2026-09-04 | 1.1952元 | 1.2872元 |
| 2026-09-03 | 1.1946元 | 1.2866元 |
| 2026-09-02 | 1.1935元 | 1.2855元 |
| 2026-09-01 | 1.1967元 | 1.2887元 |
| 2026-08-31 | 1.1941元 | 1.2861元 |
| 2026-08-28 | 1.1961元 | 1.2881元 |
| 2026-08-27 | 1.1946元 | 1.2866元 |
| 2026-08-26 | 1.1947元 | 1.2867元 |
| 2026-08-25 | 1.1934元 | 1.2854元 |
| 2026-08-24 | 1.1933元 | 1.2853元 |
| 2026-08-21 | 1.1920元 | 1.2840元 |
| 2026-08-20 | 1.1956元 | 1.2876元 |
| 2026-08-19 | 1.1944元 | 1.2864元 |
| 2026-08-18 | 1.1946元 | 1.2866元 |
| 2026-08-17 | 1.1939元 | 1.2859元 |
| 2026-08-14 | 1.1925元 | 1.2845元 |
| 2026-08-13 | 1.1939元 | 1.2859元 |
| 2026-08-12 | 1.1955元 | 1.2875元 |
| 2026-08-11 | 1.1968元 | 1.2888元 |
| 2026-08-10 | 1.1985元 | 1.2905元 |
| 2026-08-07 | 1.1947元 | 1.2867元 |
| 2026-08-06 | 1.1965元 | 1.2885元 |
| 2026-08-05 | 1.1972元 | 1.2892元 |
| 2026-08-04 | 1.1982元 | 1.2902元 |
| 2026-08-03 | 1.2031元 | 1.2951元 |
| 2026-07-31 | 1.2028元 | 1.2948元 |
| 2026-07-30 | 1.2039元 | 1.2959元 |
| 2026-07-29 | 1.1991元 | 1.2911元 |
| 2026-07-28 | 1.1935元 | 1.2855元 |
| 2026-07-27 | 1.1920元 | 1.2840元 |
| 2026-07-24 | 1.1896元 | 1.2816元 |
| 2026-07-23 | 1.1932元 | 1.2852元 |
| 2026-07-22 | 1.1918元 | 1.2838元 |
| 2026-07-21 | 1.1916元 | 1.2836元 |
| 2026-07-20 | 1.1931元 | 1.2851元 |
| 2026-07-17 | 1.1879元 | 1.2799元 |
| 2026-07-16 | 1.1914元 | 1.2834元 |
| 2026-07-15 | 1.1917元 | 1.2837元 |
| 2026-07-14 | 1.1871元 | 1.2791元 |
| 2026-07-13 | 1.1833元 | 1.2753元 |