兴业聚丰混合C (013747.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋郭益均基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1861元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7117 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚丰混合(002668) |
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兴业聚丰混合C(013747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1861元 | 1.2781元 |
| 2026-06-15 | 1.1892元 | 1.2812元 |
| 2026-06-12 | 1.1892元 | 1.2812元 |
| 2026-06-11 | 1.1855元 | 1.2775元 |
| 2026-06-10 | 1.1877元 | 1.2797元 |
| 2026-06-09 | 1.1858元 | 1.2778元 |
| 2026-06-08 | 1.1855元 | 1.2775元 |
| 2026-06-05 | 1.1890元 | 1.2810元 |
| 2026-06-04 | 1.1883元 | 1.2803元 |
| 2026-06-03 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2026-06-02 | 1.1956元 | 1.2876元 |
| 2026-06-01 | 1.1964元 | 1.2884元 |
| 2026-05-29 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2026-05-28 | 1.1875元 | 1.2795元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.2813元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.2823元 |
| 2026-05-25 | 1.1895元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.1892元 | 1.2812元 |
| 2026-05-21 | 1.1900元 | 1.2820元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.2859元 |
| 2026-05-18 | 1.1906元 | 1.2826元 |
| 2026-05-15 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2026-05-14 | 1.1949元 | 1.2869元 |
| 2026-05-13 | 1.1958元 | 1.2878元 |
| 2026-05-12 | 1.1960元 | 1.2880元 |
| 2026-05-11 | 1.1963元 | 1.2883元 |
| 2026-05-08 | 1.1955元 | 1.2875元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.2879元 |
| 2026-05-06 | 1.1962元 | 1.2882元 |
| 2026-04-30 | 1.1980元 | 1.2900元 |
| 2026-04-29 | 1.2011元 | 1.2931元 |
| 2026-04-28 | 1.1988元 | 1.2908元 |
| 2026-04-27 | 1.1974元 | 1.2894元 |
| 2026-04-24 | 1.2009元 | 1.2929元 |
| 2026-04-23 | 1.2028元 | 1.2948元 |
| 2026-04-22 | 1.2028元 | 1.2948元 |
| 2026-04-21 | 1.2033元 | 1.2953元 |
| 2026-04-20 | 1.2008元 | 1.2928元 |
| 2026-04-17 | 1.2002元 | 1.2922元 |
| 2026-04-16 | 1.2016元 | 1.2936元 |
| 2026-04-15 | 1.2008元 | 1.2928元 |
| 2026-04-14 | 1.1989元 | 1.2909元 |
| 2026-04-13 | 1.1979元 | 1.2899元 |
| 2026-04-10 | 1.1994元 | 1.2914元 |
| 2026-04-09 | 1.1988元 | 1.2908元 |
| 2026-04-08 | 1.2014元 | 1.2934元 |
| 2026-04-07 | 1.1972元 | 1.2892元 |
| 2026-04-03 | 1.1971元 | 1.2891元 |
| 2026-04-02 | 1.2007元 | 1.2927元 |