兴业聚丰混合C (013747.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋郭益均基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1896元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6549 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚丰混合(002668) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚丰混合C(013747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1896元 | 1.2816元 |
| 2026-07-23 | 1.1932元 | 1.2852元 |
| 2026-07-22 | 1.1918元 | 1.2838元 |
| 2026-07-21 | 1.1916元 | 1.2836元 |
| 2026-07-20 | 1.1931元 | 1.2851元 |
| 2026-07-17 | 1.1879元 | 1.2799元 |
| 2026-07-16 | 1.1914元 | 1.2834元 |
| 2026-07-15 | 1.1917元 | 1.2837元 |
| 2026-07-14 | 1.1871元 | 1.2791元 |
| 2026-07-13 | 1.1833元 | 1.2753元 |
| 2026-07-10 | 1.1808元 | 1.2728元 |
| 2026-07-09 | 1.1802元 | 1.2722元 |
| 2026-07-08 | 1.1829元 | 1.2749元 |
| 2026-07-07 | 1.1819元 | 1.2739元 |
| 2026-07-06 | 1.1854元 | 1.2774元 |
| 2026-07-03 | 1.1806元 | 1.2726元 |
| 2026-07-02 | 1.1780元 | 1.2700元 |
| 2026-07-01 | 1.1748元 | 1.2668元 |
| 2026-06-30 | 1.1701元 | 1.2621元 |
| 2026-06-29 | 1.1748元 | 1.2668元 |
| 2026-06-26 | 1.1715元 | 1.2635元 |
| 2026-06-25 | 1.1762元 | 1.2682元 |
| 2026-06-24 | 1.1779元 | 1.2699元 |
| 2026-06-23 | 1.1812元 | 1.2732元 |
| 2026-06-22 | 1.1809元 | 1.2729元 |
| 2026-06-18 | 1.1802元 | 1.2722元 |
| 2026-06-17 | 1.1838元 | 1.2758元 |
| 2026-06-16 | 1.1861元 | 1.2781元 |
| 2026-06-15 | 1.1892元 | 1.2812元 |
| 2026-06-12 | 1.1892元 | 1.2812元 |
| 2026-06-11 | 1.1855元 | 1.2775元 |
| 2026-06-10 | 1.1877元 | 1.2797元 |
| 2026-06-09 | 1.1858元 | 1.2778元 |
| 2026-06-08 | 1.1855元 | 1.2775元 |
| 2026-06-05 | 1.1890元 | 1.2810元 |
| 2026-06-04 | 1.1883元 | 1.2803元 |
| 2026-06-03 | 1.1921元 | 1.2841元 |
| 2026-06-02 | 1.1956元 | 1.2876元 |
| 2026-06-01 | 1.1964元 | 1.2884元 |
| 2026-05-29 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2026-05-28 | 1.1875元 | 1.2795元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.2813元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.2823元 |
| 2026-05-25 | 1.1895元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.1892元 | 1.2812元 |
| 2026-05-21 | 1.1900元 | 1.2820元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.2846元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.2859元 |
| 2026-05-18 | 1.1906元 | 1.2826元 |
| 2026-05-15 | 1.1926元 | 1.2846元 |