兴业聚丰混合C(013747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1981元 | 1.2901元 |
| 2026-02-03 | 1.1941元 | 1.2861元 |
| 2026-02-02 | 1.1914元 | 1.2834元 |
| 2026-01-30 | 1.2018元 | 1.2938元 |
| 2026-01-29 | 1.2044元 | 1.2964元 |
| 2026-01-28 | 1.2010元 | 1.2930元 |
| 2026-01-27 | 1.1982元 | 1.2902元 |
| 2026-01-26 | 1.2004元 | 1.2924元 |
| 2026-01-23 | 1.1991元 | 1.2911元 |
| 2026-01-22 | 1.1982元 | 1.2902元 |
| 2026-01-21 | 1.1973元 | 1.2893元 |
| 2026-01-20 | 1.1977元 | 1.2897元 |
| 2026-01-19 | 1.1936元 | 1.2856元 |
| 2026-01-16 | 1.1899元 | 1.2819元 |
| 2026-01-15 | 1.1916元 | 1.2836元 |
| 2026-01-14 | 1.1903元 | 1.2823元 |
| 2026-01-13 | 1.1918元 | 1.2838元 |
| 2026-01-12 | 1.1923元 | 1.2843元 |
| 2026-01-09 | 1.1918元 | 1.2838元 |
| 2026-01-08 | 1.1905元 | 1.2825元 |
| 2026-01-07 | 1.1915元 | 1.2835元 |
| 2026-01-06 | 1.1920元 | 1.2840元 |
| 2026-01-05 | 1.1886元 | 1.2806元 |
| 2025-12-31 | 1.1862元 | 1.2782元 |
| 2025-12-30 | 1.1864元 | 1.2784元 |
| 2025-12-29 | 1.1870元 | 1.2790元 |
| 2025-12-26 | 1.1898元 | 1.2818元 |
| 2025-12-25 | 1.1885元 | 1.2805元 |
| 2025-12-24 | 1.1874元 | 1.2794元 |
| 2025-12-23 | 1.1865元 | 1.2785元 |
| 2025-12-22 | 1.1855元 | 1.2775元 |
| 2025-12-19 | 1.1871元 | 1.2791元 |
| 2025-12-18 | 1.1856元 | 1.2776元 |
| 2025-12-17 | 1.1839元 | 1.2759元 |
| 2025-12-16 | 1.1815元 | 1.2735元 |
| 2025-12-15 | 1.1830元 | 1.2750元 |
| 2025-12-12 | 1.1817元 | 1.2737元 |
| 2025-12-11 | 1.1811元 | 1.2731元 |
| 2025-12-10 | 1.1816元 | 1.2736元 |
| 2025-12-09 | 1.1801元 | 1.2721元 |
| 2025-12-08 | 1.1817元 | 1.2737元 |
| 2025-12-05 | 1.1835元 | 1.2755元 |
| 2025-12-04 | 1.1814元 | 1.2734元 |
| 2025-12-03 | 1.1848元 | 1.2768元 |
| 2025-12-02 | 1.1850元 | 1.2770元 |
| 2025-12-01 | 1.1850元 | 1.2770元 |
| 2025-11-28 | 1.1829元 | 1.2749元 |
| 2025-11-27 | 1.1818元 | 1.2738元 |
| 2025-11-26 | 1.1816元 | 1.2736元 |
| 2025-11-25 | 1.1820元 | 1.2740元 |