兴业聚丰混合C
(013747.jj ) 申		基金经理楼华锋郭益均基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模1,663.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.1897元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6708 / 9467)
相关基金: 主从基金: 兴业聚丰混合A
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兴业聚丰混合C(013747) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资701.49万20.76%
(其中) 股票701.49万20.76%
2 固定收益投资2,552.34万75.53%
(其中) 债券2,552.34万75.53%
3 返售型金融资产88.00万2.60%
4 银行存款及结算备付金37.19万1.10%
5 其他资产1,981.000.006%
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