兴业聚丰混合C (013747.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋郭益均基金类型混合型成立日期2021-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1900元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (7080 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚丰混合(002668) |
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兴业聚丰混合C(013747) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,709.33万 | 1,424.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,712.83万 | 1,443.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,662.57万 | 1,418.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,618.84万 | 1,415.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,602.65万 | 1,417.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,597.08万 | 1,415.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,556.30万 | 1,413.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,541.55万 | 1,413.87万元 | -- |