兴业聚丰混合C(013747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 1,663.60万 | 1,421.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,709.33万 | 1,424.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,712.83万 | 1,443.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,662.57万 | 1,418.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,618.84万 | 1,415.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,602.65万 | 1,417.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,597.08万 | 1,415.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,556.30万 | 1,413.79万元 | -- |