惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6810 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合(013726) |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-01 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-22 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |