惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0186元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6810 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合(013726) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |