惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7241 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合(013726) |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 845.12万 | 801.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 251.31万 | 242.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 373.74万 | 369.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 417.75万 | 430.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 454.99万 | 463.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 521.74万 | 532.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 560.09万 | 581.07万元 | -- |