惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-10 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-13 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |