惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈桥宁基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (7113 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合(013726) |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-28 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |