惠升惠诚稳健一年持有期混合C (013727.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0630元 (2026-02-12) 基金经理陈桥宁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6979 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠诚稳健一年持有期混合A |
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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-31 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-22 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |