方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-14 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-31 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-24 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-23 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-22 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-07-21 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-20 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-17 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-16 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-07-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-14 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-13 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-10 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-08 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-01 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-05 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |