方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波汤戈基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合(013712) |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-27 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-16 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-31 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-09-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-09-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-09-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-09-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-09-05 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-08-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-08-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-08-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-08-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-08-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-07-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-07-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-07-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-07-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-06-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-06-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-06-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-06-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |