方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-13) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.33万元 | 1.20% | 4.72万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.23万元 | 1.20% | 10.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.16万元 | 1.20% | 4.86万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |