方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波汤戈基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合(013712) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |