方正富邦鑫益一年定期开放混合C (013713.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0666元 (2026-02-13) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦鑫益一年定期开放混合A |
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方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 157.37万 | 148.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 157.13万 | 148.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 153.28万 | 148.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 667.33万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 665.50万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 656.73万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 594.66万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 361.59万 | 404.60万元 | -- |