方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 141.01万 | 145.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 158.29万 | 148.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 157.37万 | 148.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 157.13万 | 148.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 153.28万 | 148.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 667.33万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 665.50万 | 654.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 656.73万 | 654.70万元 | -- |