广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-08 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-01 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-18 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-17 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-11 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-10 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-07 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-29 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-16 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |