广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013696.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1477元 (2026-01-15) 基金经理杨喆管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (802 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013696) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.77亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.49亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.97亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.28亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.48亿 | 4.41亿元 | -- |