广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013696.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1716元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (792 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-10 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-16 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |