广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013696.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (735 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-01 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-30 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-29 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-25 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-18 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-01 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-29 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-19 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |