广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013696.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨喆基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1661元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (740 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013696) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,859.00 | 0.003% |
| (其中) 股票 | 7,859.00 | 0.003% | |
| 2 | 基金投资 | 2.17亿 | 93.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,215.93万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1,215.93万 | 5.22% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 355.38万 | 1.53% |
| 5 | 其他资产 | 37.97万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,859.00 | 0.003% |
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