兴华安恒纯债A(013691) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 532.39万 | 498.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1,150.80万 | 1,080.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 744.66万 | 701.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 121.80万 | 115.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,243.56万 | 4,959.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 31.06万 | 29.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.76亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.65亿 | 10.00亿元 | -- |