兴华安恒纯债A(013691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.95万元 | 0.30% | 12.32万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 33.78万元 | 0.30% | 11.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 318.31万元 | 0.30% | 106.10万元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |