兴华安恒纯债A
(013691.jj ) 兴华基金管理有限公司
基金经理周天基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模532.39万 (2026-06-30) 基金净值1.0683 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3128 / 7407)
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兴华安恒纯债A(013691) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.04%0.09%0.09%0.12%0.07%0.04%----------0.62%
2025-0.05%-0.08%4.05%0.31%-0.03%0.17%-0.25%-0.08%-0.10%0.28%0.45%0.11%4.83%
20240.47%0.41%0.18%0.29%0.34%0.28%0.34%-0.10%-0.12%0.15%0.45%0.47%3.20%
20230.44%0.38%0.50%0.39%0.40%0.18%0.12%0.03%-0.20%-0.42%0.48%0.66%2.99%
20220.58%---0.14%0.70%0.52%0.05%0.62%0.13%0.06%0.03%-0.30%-0.010%2.25%
2021--------------------0.09%0.33%0.42%