兴华安恒纯债A (013691.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模121.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-19) 基金经理周天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2466 / 7133)
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兴华安恒纯债A(013691) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-07	2025-01-07	0.0636 元	10.00亿	6,358.47万元	5.91%	5.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。