华安安信消费混合C (013686.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1260元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6870 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安信消费混合(519002) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安信消费混合C(013686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 5.1260元 | 5.1260元 |
| 2026-07-15 | 5.2100元 | 5.2100元 |
| 2026-07-14 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-07-13 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-07-10 | 5.1030元 | 5.1030元 |
| 2026-07-09 | 5.1090元 | 5.1090元 |
| 2026-07-08 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-07-07 | 5.1360元 | 5.1360元 |
| 2026-07-06 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-07-03 | 5.2110元 | 5.2110元 |
| 2026-07-02 | 5.1540元 | 5.1540元 |
| 2026-07-01 | 5.2470元 | 5.2470元 |
| 2026-06-30 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-06-29 | 5.2190元 | 5.2190元 |
| 2026-06-26 | 5.1940元 | 5.1940元 |
| 2026-06-25 | 5.3220元 | 5.3220元 |
| 2026-06-24 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-06-23 | 5.2210元 | 5.2210元 |
| 2026-06-22 | 5.2710元 | 5.2710元 |
| 2026-06-18 | 5.1470元 | 5.1470元 |
| 2026-06-17 | 5.1220元 | 5.1220元 |
| 2026-06-16 | 5.1130元 | 5.1130元 |
| 2026-06-15 | 5.1560元 | 5.1560元 |
| 2026-06-12 | 5.0420元 | 5.0420元 |
| 2026-06-11 | 4.9600元 | 4.9600元 |
| 2026-06-10 | 4.9900元 | 4.9900元 |
| 2026-06-09 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2026-06-08 | 4.9350元 | 4.9350元 |
| 2026-06-05 | 5.0150元 | 5.0150元 |
| 2026-06-04 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-06-03 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-06-02 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2026-06-01 | 5.1520元 | 5.1520元 |
| 2026-05-29 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2026-05-28 | 5.2120元 | 5.2120元 |
| 2026-05-27 | 5.1840元 | 5.1840元 |
| 2026-05-26 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-25 | 5.2570元 | 5.2570元 |
| 2026-05-22 | 5.2550元 | 5.2550元 |
| 2026-05-21 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-05-20 | 5.2630元 | 5.2630元 |
| 2026-05-19 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2026-05-18 | 5.2410元 | 5.2410元 |
| 2026-05-15 | 5.2760元 | 5.2760元 |
| 2026-05-14 | 5.3300元 | 5.3300元 |
| 2026-05-13 | 5.4160元 | 5.4160元 |
| 2026-05-12 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2026-05-11 | 5.4170元 | 5.4170元 |
| 2026-05-08 | 5.3720元 | 5.3720元 |
| 2026-05-07 | 5.3850元 | 5.3850元 |