华安安信消费混合C (013686.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9600元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7161 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安信消费混合(519002) |
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华安安信消费混合C(013686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 4.9600元 | 4.9600元 |
| 2026-06-10 | 4.9900元 | 4.9900元 |
| 2026-06-09 | 4.9840元 | 4.9840元 |
| 2026-06-08 | 4.9350元 | 4.9350元 |
| 2026-06-05 | 5.0150元 | 5.0150元 |
| 2026-06-04 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-06-03 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-06-02 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2026-06-01 | 5.1520元 | 5.1520元 |
| 2026-05-29 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2026-05-28 | 5.2120元 | 5.2120元 |
| 2026-05-27 | 5.1840元 | 5.1840元 |
| 2026-05-26 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-05-25 | 5.2570元 | 5.2570元 |
| 2026-05-22 | 5.2550元 | 5.2550元 |
| 2026-05-21 | 5.2050元 | 5.2050元 |
| 2026-05-20 | 5.2630元 | 5.2630元 |
| 2026-05-19 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2026-05-18 | 5.2410元 | 5.2410元 |
| 2026-05-15 | 5.2760元 | 5.2760元 |
| 2026-05-14 | 5.3300元 | 5.3300元 |
| 2026-05-13 | 5.4160元 | 5.4160元 |
| 2026-05-12 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2026-05-11 | 5.4170元 | 5.4170元 |
| 2026-05-08 | 5.3720元 | 5.3720元 |
| 2026-05-07 | 5.3850元 | 5.3850元 |
| 2026-05-06 | 5.4060元 | 5.4060元 |
| 2026-04-30 | 5.3620元 | 5.3620元 |
| 2026-04-29 | 5.3850元 | 5.3850元 |
| 2026-04-28 | 5.3450元 | 5.3450元 |
| 2026-04-27 | 5.3180元 | 5.3180元 |
| 2026-04-24 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-04-23 | 5.3320元 | 5.3320元 |
| 2026-04-22 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-04-21 | 5.3150元 | 5.3150元 |
| 2026-04-20 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-04-17 | 5.3040元 | 5.3040元 |
| 2026-04-16 | 5.3500元 | 5.3500元 |
| 2026-04-15 | 5.3100元 | 5.3100元 |
| 2026-04-14 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-04-13 | 5.3490元 | 5.3490元 |
| 2026-04-10 | 5.3850元 | 5.3850元 |
| 2026-04-09 | 5.3850元 | 5.3850元 |
| 2026-04-08 | 5.3930元 | 5.3930元 |
| 2026-04-07 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2026-04-03 | 5.3010元 | 5.3010元 |
| 2026-04-02 | 5.3040元 | 5.3040元 |
| 2026-04-01 | 5.2770元 | 5.2770元 |
| 2026-03-31 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-03-30 | 5.2670元 | 5.2670元 |