华安安信消费混合C (013686.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王斌基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3720元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6810 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安信消费混合(519002) |
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华安安信消费混合C(013686) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.19元 | 1.05亿 | 2,015.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.35元 | 1.18亿 | 2,209.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.38元 | 1.45亿 | 2,686.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.51元 | 1.57亿 | 3,478.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.45元 | 2.08亿 | 4,683.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.49元 | 2.25亿 | 5,014.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.70元 | 3.12亿 | 6,632.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.43元 | 3.27亿 | 7,366.38万元 | -- |