华安安信消费混合C
(013686.jj ) 申		基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-10-18总资产规模7,931.68万元 (2026-06-30) 基金净值5.0070元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6937 / 9411)
相关基金: 主从基金: 华安安信消费混合A
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华安安信消费混合C(013686) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资14.46亿81.33%
(其中) 股票14.46亿81.33%
2 固定收益投资112.90万0.06%
(其中) 债券112.90万0.06%
3 银行存款及结算备付金3.29亿18.52%
4 其他资产158.93万0.09%
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