华安品质甄选混合A(013680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-08-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-25 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-24 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-21 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-20 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-19 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-18 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-08-17 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-08-14 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-13 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-12 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-11 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-10 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-07 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-08-06 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-05 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-03 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-31 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-27 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-23 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-07-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-21 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-17 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-16 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-15 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-07-14 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-13 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-10 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-09 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-08 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-07-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-03 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-07-02 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-01 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-30 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-29 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-06-26 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-25 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-06-24 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-23 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-06-22 | 1.7509元 | 1.7509元 |