华安品质甄选混合A(013680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.82亿 | 86.34% |
| (其中) 股票 | 33.82亿 | 86.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 376.00万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 376.00万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.18亿 | 13.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,383.89万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.90亿 | 73.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 2.87% |
| 金融业 | 1.05亿 | 2.67% |
| 采矿业 | 4,426.04万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,176.17万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356.62万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.01万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 781.03万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 763.41万 | 0.19% |
| 房地产业 | 84.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.02%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 7,720.33万 | 1.97% |
| 医疗保健 | 6,176.84万 | 1.58% |
| 工业 | 993.59万 | 0.25% |
| 通信服务 | 361.24万 | 0.09% |
| 房地产 | 343.12万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 134.48万 | 0.03% |
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