华安品质甄选混合A(013680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.02亿 | 90.44% |
| (其中) 股票 | 11.02亿 | 90.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 9.22% |
| 3 | 其他资产 | 412.43万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.52亿 | 53.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,662.77万 | 3.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,381.46万 | 3.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,052.71万 | 3.33% |
| 采矿业 | 2,373.61万 | 1.95% |
| 房地产业 | 1,174.85万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 4.01万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,330.34万 | 5.20% |
| 医疗保健 | 5,365.40万 | 4.40% |
| 原材料 | 4,919.60万 | 4.04% |
| 非日常生活消费品 | 3,973.39万 | 3.26% |
| 房地产 | 2,015.87万 | 1.65% |
| 日常消费品 | 1,958.79万 | 1.61% |
| 工业 | 1,869.89万 | 1.54% |
| 通信服务 | 1,295.54万 | 1.06% |
| 能源 | 614.34万 | 0.50% |
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