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公告
华安品质甄选混合A
(013680.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
刘畅畅
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-20
总资产规模
12.98亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5631
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.92%
(2129 / 9328)
相关基金:
主从基金:
华安品质甄选混合C
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华安品质甄选混合A(013680) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安品质甄选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.31
元
12.98亿
9.93亿
元
--
2025-12-31
1.25
元
7.90亿
6.30亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
8.66亿
6.86亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
9.57亿
10.03亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
9.79亿
10.33亿
元
--
2024-12-31
0.87
元
9.28亿
10.68亿
元
--