估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安品质甄选混合A
(013680.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-20
总资产规模
7.90亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4210
元
(
2026-03-06
)
基金经理
刘畅畅
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
287.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.18%
(2509 / 9041)
相关基金:
主从基金:
华安品质甄选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论
华安品质甄选混合A(013680) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华安品质甄选混合A.(013680) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华安品质甄选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.25
元
7.90亿
6.30亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
8.66亿
6.86亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
9.57亿
10.03亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
9.79亿
10.33亿
元
--
2024-12-31
0.87
元
9.28亿
10.68亿
元
--
2024-06-30
0.77
元
7.52亿
9.72亿
元
--
2024-03-31
--
8.05亿
10.15亿
元
--