华安品质甄选混合A(013680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-12 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-10 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-06 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-05 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-04 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-02 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-02-26 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-02-25 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-02-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-02-13 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-02-12 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-02-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-02-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-02-09 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-06 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-02-04 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-03 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-02-02 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-30 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-29 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-28 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-01-27 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-26 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-01-23 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-01-22 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-21 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-20 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-01-19 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-16 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-01-15 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-14 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-13 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-01-12 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-08 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-01-06 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-01-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-31 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-30 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-29 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-12-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-25 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-12-24 | 1.2478元 | 1.2478元 |