华安品质甄选混合A(013680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-15 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-04 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-02 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-01 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-28 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-27 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-11-26 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-19 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-11-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-11-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-11 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-10 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-11-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-10-31 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-10-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-10-28 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-10-27 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-10-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-10-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-10-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-10-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-10-14 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-10-13 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-10-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |