华安品质甄选混合A(013680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-07-03 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-07-02 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-01 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-06-30 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-29 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-06-26 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-25 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-06-24 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-23 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-06-22 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-06-18 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-17 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-16 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-15 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-12 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-11 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-10 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-09 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-08 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-06-05 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-04 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-03 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-02 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-01 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-29 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-05-28 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-27 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-05-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-25 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-22 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-21 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-20 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-05-19 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-18 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-14 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-11 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-08 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-07 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-06 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-30 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-28 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-27 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-23 | 1.4698元 | 1.4698元 |