华安品质甄选混合A(013680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-14 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-05-13 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-12 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-05-11 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-08 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-07 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-06 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-04-30 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-28 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-27 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-23 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-22 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-21 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-17 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-14 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-10 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-09 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-08 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-03 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-02 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-04-01 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-31 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-30 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-26 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-24 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-23 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-18 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-17 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-16 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-03-13 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-12 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-10 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-09 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-06 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-05 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-04 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-03-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |