国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0697元 | 1.1137元 |
| 2026-09-14 | 1.0695元 | 1.1135元 |
| 2026-09-11 | 1.0692元 | 1.1132元 |
| 2026-09-10 | 1.0697元 | 1.1137元 |
| 2026-09-09 | 1.0698元 | 1.1138元 |
| 2026-09-08 | 1.0698元 | 1.1138元 |
| 2026-09-07 | 1.0699元 | 1.1139元 |
| 2026-09-04 | 1.0697元 | 1.1137元 |
| 2026-09-03 | 1.0696元 | 1.1136元 |
| 2026-09-02 | 1.0691元 | 1.1131元 |
| 2026-09-01 | 1.0693元 | 1.1133元 |
| 2026-08-31 | 1.0689元 | 1.1129元 |
| 2026-08-28 | 1.0687元 | 1.1127元 |
| 2026-08-27 | 1.0687元 | 1.1127元 |
| 2026-08-26 | 1.0692元 | 1.1132元 |
| 2026-08-25 | 1.0694元 | 1.1134元 |
| 2026-08-24 | 1.0694元 | 1.1134元 |
| 2026-08-21 | 1.0691元 | 1.1131元 |
| 2026-08-20 | 1.0691元 | 1.1131元 |
| 2026-08-19 | 1.0690元 | 1.1130元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.1132元 |
| 2026-08-17 | 1.0689元 | 1.1129元 |
| 2026-08-14 | 1.0688元 | 1.1128元 |
| 2026-08-13 | 1.0684元 | 1.1124元 |
| 2026-08-12 | 1.0680元 | 1.1120元 |
| 2026-08-11 | 1.0680元 | 1.1120元 |
| 2026-08-10 | 1.0680元 | 1.1120元 |
| 2026-08-07 | 1.0678元 | 1.1118元 |
| 2026-08-06 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2026-08-05 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2026-08-04 | 1.0678元 | 1.1118元 |
| 2026-08-03 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2026-07-31 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2026-07-30 | 1.0673元 | 1.1113元 |
| 2026-07-29 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2026-07-28 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2026-07-27 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2026-07-24 | 1.0669元 | 1.1109元 |
| 2026-07-23 | 1.0667元 | 1.1107元 |
| 2026-07-22 | 1.0668元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.0665元 | 1.1105元 |
| 2026-07-20 | 1.0664元 | 1.1104元 |
| 2026-07-17 | 1.0665元 | 1.1105元 |
| 2026-07-16 | 1.0663元 | 1.1103元 |
| 2026-07-15 | 1.0663元 | 1.1103元 |
| 2026-07-14 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2026-07-13 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2026-07-10 | 1.0664元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2026-07-08 | 1.0663元 | 1.1103元 |