国联安恒泰3个月定开债券
(013670.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-03-30总资产规模3,131.60万 (2025-09-30) 基金净值1.0535 (2026-01-09) 基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4672 / 7199)
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国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-01-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-01-222024-01-220.004 元22.51亿900.58万0.40%0.40%
2023-12-202023-12-200.02 元22.52亿4,503.04万1.96%2.85%
2023-04-142023-04-140.003 元27.50亿824.99万0.30%
2023-03-142023-03-140.006 元27.50亿1,649.98万0.60%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。