国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2026-07-10 | 1.0664元 | 1.1104元 |
| 2026-07-09 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2026-07-08 | 1.0663元 | 1.1103元 |
| 2026-07-07 | 1.0657元 | 1.1097元 |
| 2026-07-06 | 1.0657元 | 1.1097元 |
| 2026-07-03 | 1.0651元 | 1.1091元 |
| 2026-07-02 | 1.0652元 | 1.1092元 |
| 2026-07-01 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2026-06-30 | 1.0658元 | 1.1098元 |
| 2026-06-29 | 1.0665元 | 1.1105元 |
| 2026-06-26 | 1.0657元 | 1.1097元 |
| 2026-06-25 | 1.0654元 | 1.1094元 |
| 2026-06-24 | 1.0647元 | 1.1087元 |
| 2026-06-23 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2026-06-22 | 1.0652元 | 1.1092元 |
| 2026-06-18 | 1.0650元 | 1.1090元 |
| 2026-06-17 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2026-06-16 | 1.0643元 | 1.1083元 |
| 2026-06-15 | 1.0634元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.1072元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.1066元 |
| 2026-06-10 | 1.0630元 | 1.1070元 |
| 2026-06-09 | 1.0639元 | 1.1079元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.1087元 |
| 2026-06-05 | 1.0650元 | 1.1090元 |
| 2026-06-04 | 1.0658元 | 1.1098元 |
| 2026-06-03 | 1.0651元 | 1.1091元 |
| 2026-06-02 | 1.0656元 | 1.1096元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.1095元 |
| 2026-05-29 | 1.0650元 | 1.1090元 |
| 2026-05-28 | 1.0646元 | 1.1086元 |
| 2026-05-27 | 1.0641元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.0634元 | 1.1074元 |
| 2026-05-25 | 1.0629元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.1065元 |
| 2026-05-21 | 1.0627元 | 1.1067元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.1069元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.0620元 | 1.1060元 |
| 2026-05-15 | 1.0615元 | 1.1055元 |
| 2026-05-14 | 1.0616元 | 1.1056元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.1059元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.1056元 |
| 2026-05-11 | 1.0613元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.0608元 | 1.1048元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.1051元 |
| 2026-04-29 | 1.0613元 | 1.1053元 |