国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,131.60万 | 2,983.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,143.07万 | 2,983.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,111.37万 | 2,983.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,134.06万 | 2,983.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,056.88万 | 2,983.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,034.49万 | 2,983.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,011.38万 | 2,983.63万元 | -- |