国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0556元 | 1.0996元 |
| 2026-01-22 | 1.0553元 | 1.0993元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.0993元 |
| 2026-01-20 | 1.0553元 | 1.0993元 |
| 2026-01-19 | 1.0550元 | 1.0990元 |
| 2026-01-16 | 1.0550元 | 1.0990元 |
| 2026-01-15 | 1.0547元 | 1.0987元 |
| 2026-01-14 | 1.0543元 | 1.0983元 |
| 2026-01-13 | 1.0541元 | 1.0981元 |
| 2026-01-12 | 1.0539元 | 1.0979元 |
| 2026-01-09 | 1.0535元 | 1.0975元 |
| 2026-01-08 | 1.0534元 | 1.0974元 |
| 2026-01-07 | 1.0530元 | 1.0970元 |
| 2026-01-06 | 1.0532元 | 1.0972元 |
| 2026-01-05 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2025-12-31 | 1.0538元 | 1.0978元 |
| 2025-12-30 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0981元 |
| 2025-12-26 | 1.0551元 | 1.0991元 |
| 2025-12-25 | 1.0547元 | 1.0987元 |
| 2025-12-24 | 1.0548元 | 1.0988元 |
| 2025-12-23 | 1.0546元 | 1.0986元 |
| 2025-12-22 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-12-19 | 1.0542元 | 1.0982元 |
| 2025-12-18 | 1.0538元 | 1.0978元 |
| 2025-12-17 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2025-12-16 | 1.0532元 | 1.0972元 |
| 2025-12-15 | 1.0531元 | 1.0971元 |
| 2025-12-12 | 1.0536元 | 1.0976元 |
| 2025-12-11 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-12-10 | 1.0536元 | 1.0976元 |
| 2025-12-09 | 1.0534元 | 1.0974元 |
| 2025-12-08 | 1.0529元 | 1.0969元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.0968元 |
| 2025-12-04 | 1.0524元 | 1.0964元 |
| 2025-12-03 | 1.0531元 | 1.0971元 |
| 2025-12-02 | 1.0533元 | 1.0973元 |
| 2025-12-01 | 1.0536元 | 1.0976元 |
| 2025-11-28 | 1.0535元 | 1.0975元 |
| 2025-11-27 | 1.0532元 | 1.0972元 |
| 2025-11-26 | 1.0535元 | 1.0975元 |
| 2025-11-25 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-11-24 | 1.0542元 | 1.0982元 |
| 2025-11-21 | 1.0539元 | 1.0979元 |
| 2025-11-20 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-11-19 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-11-18 | 1.0541元 | 1.0981元 |
| 2025-11-17 | 1.0540元 | 1.0980元 |
| 2025-11-14 | 1.0537元 | 1.0977元 |
| 2025-11-13 | 1.0537元 | 1.0977元 |