富国安福30天滚动持有短债债券发起式C (013664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1181元 (2026-03-27) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4534 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-04 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-27 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-02-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-25 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-02-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |