富国安福30天滚动持有短债债券发起式C (013664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1150元 (2026-02-03) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4576 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-21 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-05 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-01 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |