估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C
(013664.jj )
申
基金经理
刘爱民
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-22
总资产规模
5.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1257
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4779 / 7439)
相关基金:
主从基金:
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A
、
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 基金投资策略和运作
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