富国安福30天滚动持有短债债券发起式C (013664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-02-05) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4588 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | 0.02% | -0.07% | 0.25% | 0.25% | 0.18% | 0.19% | 0.13% | 0.09% | 0.08% | 0.22% | 0.09% | 0.09% | 1.52% |
| 2024 | 0.50% | 0.41% | 0.15% | 0.39% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.04% | -0.02% | 0.17% | 0.34% | 0.35% | 3.08% |
| 2023 | 0.23% | 0.31% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.24% | 0.21% | 0.28% | -0.08% | 0.13% | 0.19% | 0.49% | 3.13% |
| 2022 | 0.49% | 0.09% | 0.10% | 0.41% | 0.40% | 0.12% | 0.43% | 0.26% | 0.07% | 0.24% | -0.34% | 0.09% | 2.38% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- |