富国安福30天滚动持有短债债券发起式C (013664.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1181元 (2026-03-27) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4534 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.47亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.67亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.99亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.95亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6.60亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.27亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.56亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.90亿元 | -- |