富国安福30天滚动持有短债债券发起式C (013664.jj ) 申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1257元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4779 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 5.00亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 5.11亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.47亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.67亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.99亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.95亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6.60亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.27亿 | 6.69亿元 | -- |