富国安福30天滚动持有短债债券发起式A (013663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1317元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4072 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-15 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-20 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-13 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-12 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |